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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 776.00 | 6 277.00 | 499.00 | 6 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 331.00 | 10 219.00 | 8 113.00 | 18 331.00 |
040 Immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 693.00 | 16 496.00 | 27 197.00 | 43 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
072 Créances – Autres | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
084 Disponibilités | 337 593.00 | | 337 593.00 | 337 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 109.00 | | 453 109.00 | 453 109.00 |
110 Total général Actif | 496 802.00 | 16 496.00 | 480 306.00 | 496 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 829.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 546.00 | | | 546.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 336.00 | | | 4 336.00 |