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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 680.00 | -2 680.00 | |
AH Fonds commercial | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | 2 092.00 | 2 680.00 | 4 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 783.00 | 26 332.00 | 8 451.00 | 34 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 777.00 | 34 789.00 | 26 988.00 | 61 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
CF Disponibilités | 541 014.00 | | 541 014.00 | 541 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 163.00 | | 620 163.00 | 620 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 940.00 | 34 789.00 | 647 151.00 | 681 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 393.00 | 28 556.00 | | 31 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 731.00 | 32 838.00 | | 39 731.00 |
DL TOTAL (I) | 236 124.00 | 226 393.00 | | 236 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978.00 | 3 773.00 | | 2 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 255.00 | 54 855.00 | | 77 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 8 663.00 | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 509.00 | 86 502.00 | | 82 509.00 |
EA Autres dettes | 240 380.00 | 242 707.00 | | 240 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 027.00 | 396 501.00 | | 411 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 151.00 | 622 894.00 | | 647 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 027.00 | 396 501.00 | | 411 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 196.00 | 2 593.00 | | 32 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 424.00 | 2 593.00 | | 24 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 380.00 | 240 380.00 | | 240 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620.00 | 6 923.00 | 2 697.00 | 9 620.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 027.00 | 411 027.00 | | 411 027.00 |