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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 468.00 | 24 424.00 | 11 044.00 | 35 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 777.00 | 32 196.00 | 29 581.00 | 61 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
072 Créances – Autres | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
084 Disponibilités | 498 991.00 | | 498 991.00 | 498 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 313.00 | | 593 313.00 | 593 313.00 |
110 Total général Actif | 655 090.00 | 32 196.00 | 622 894.00 | 655 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48.00 | | | 48.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 322.00 | | | 81 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 031.00 | | | 9 031.00 |