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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 216.00 | 3 682.00 | 3 898.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 105.00 | 1 423.00 | 12 682.00 | 14 105.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563 328.00 | 31 884.00 | 531 443.00 | 563 328.00 |
072 Créances – Autres | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
084 Disponibilités | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 844.00 | 31 884.00 | 598 959.00 | 630 844.00 |
110 Total général Actif | 644 949.00 | 33 308.00 | 611 641.00 | 644 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |