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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 5 550.00 | 1 359.00 | 4 191.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 740.00 | 1 709.00 | 16 030.00 | 17 740.00 |
BT Marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 330.00 | 64 182.00 | 588 148.00 | 652 330.00 |
BZ Autres créances | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CF Disponibilités | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 782.00 | 64 182.00 | 683 600.00 | 747 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 522.00 | 65 891.00 | 699 631.00 | 765 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 637.00 | | | 314 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 329 679.00 | | | 329 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 915.00 | | | 228 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 951.00 | | | 369 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 631.00 | | | 699 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 951.00 | | | 369 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 709.00 | 857.00 | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | 857.00 | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 709.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 916.00 | 228 916.00 | | 228 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 652 331.00 | 652 331.00 | | 652 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VP Divers | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 148.00 | 694 309.00 | 11 839.00 | 706 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 952.00 | 369 952.00 | | 369 952.00 |