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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 5 551.00 | 2 123.00 | 3 428.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 617.00 | 378.00 | 5 239.00 | 5 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 757.00 | 2 851.00 | 20 906.00 | 23 757.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 210.00 | 69 320.00 | 598 890.00 | 668 210.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 261.00 | 69 320.00 | 675 941.00 | 745 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 018.00 | 72 171.00 | 696 847.00 | 769 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 880.00 | | | 320 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
DL TOTAL (I) | 410 773.00 | | | 410 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 074.00 | | | 286 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 847.00 | | | 696 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 074.00 | | | 286 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 740.00 | | 6 017.00 | 17 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | | 5 617.00 | 5 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | 400.00 | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 1 142.00 | | 1 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 1 142.00 | | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
UX Autres créances clients | 668 210.00 | 622 695.00 | 45 515.00 | 668 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 083.00 | 651 329.00 | 57 754.00 | 709 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 074.00 | 286 074.00 | | 286 074.00 |