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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 153.00 | 42 004.00 | 16 149.00 | 58 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 365.00 | 41 631.00 | 17 733.00 | 59 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 870.00 | 83 636.00 | 36 234.00 | 119 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 491.00 | | 179 491.00 | 179 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 361.00 | 83 636.00 | 215 726.00 | 299 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 023.00 | 62 458.00 | | 79 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 165.00 | 46 565.00 | | -12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 72 358.00 | 114 523.00 | | 72 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 081.00 | 7 267.00 | | 24 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | 10 371.00 | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 6 469.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 395.00 | 58 785.00 | | 94 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 367.00 | 82 892.00 | | 143 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 726.00 | 197 415.00 | | 215 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 506.00 | | 413 506.00 | 413 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 506.00 | | 413 506.00 | 413 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 885.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 27.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -27.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 8 437.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 834.00 | 416 677.00 | | 417 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 999.00 | 370 112.00 | | 429 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 165.00 | 46 565.00 | | -12 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 313.00 | | 31 372.00 | 92 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 119 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 59 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 824.00 | | 15 329.00 | 42 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 344.00 | | 15 836.00 | 47 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 207.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 925.00 | 18 885.00 | 1 174.00 | 65 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | 11 387.00 | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 307.00 | 7 498.00 | 1 174.00 | 35 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 059.00 | 10 503.00 | 13 555.00 | 24 059.00 |
VI Groupe et associés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VP Divers | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 266.00 | 133 121.00 | 2 145.00 | 135 266.00 |
VW T.V.A. | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 367.00 | 129 812.00 | 13 555.00 | 143 367.00 |