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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 470.00 | 56 727.00 | 16 743.00 | 73 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 727.00 | 26 534.00 | 14 194.00 | 40 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 700.00 | 83 261.00 | 33 439.00 | 116 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 007.00 | 83 261.00 | 258 747.00 | 342 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
DH Report à nouveau | -12 165.00 | | | -12 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 601.00 | -12 165.00 | | 56 601.00 |
DL TOTAL (I) | 128 959.00 | 72 358.00 | | 128 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 871.00 | 24 081.00 | | 28 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 15 370.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 9 520.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 159.00 | 94 395.00 | | 85 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 788.00 | 143 367.00 | | 129 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 747.00 | 215 726.00 | | 258 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 414.00 | 129 812.00 | | 113 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 382.00 | 2 700.00 | 511 082.00 | 508 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 382.00 | 2 700.00 | 511 082.00 | 508 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 563.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 509.00 | 1 583.00 | | 43 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 509.00 | 1 583.00 | | 43 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 833.00 | 2 641.00 | | 15 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 833.00 | 2 641.00 | | 15 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 676.00 | -1 058.00 | | 27 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | -202.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 467.00 | 417 834.00 | | 555 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 866.00 | 429 999.00 | | 498 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 601.00 | -12 165.00 | | 56 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 870.00 | | 36 601.00 | 119 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 772.00 | 116 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 762.00 | 40 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 153.00 | | 15 316.00 | 58 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 365.00 | | 21 125.00 | 59 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 160.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 636.00 | 23 563.00 | 23 938.00 | 83 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 004.00 | 14 723.00 | | 42 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 631.00 | 8 840.00 | 23 938.00 | 41 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 871.00 | 12 498.00 | 16 373.00 | 28 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VP Divers | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 445.00 | 158 309.00 | 2 136.00 | 160 445.00 |
VW T.V.A. | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 787.00 | 113 414.00 | 16 373.00 | 129 787.00 |