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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 320.00 | 64 079.00 | 3 240.00 | 67 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 148.00 | 1 609.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 006.00 | 37 225.00 | 24 780.00 | 62 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 162.00 | 101 453.00 | 92 708.00 | 194 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
BZ Autres créances | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CF Disponibilités | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 210.00 | | 258 210.00 | 258 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 372.00 | 101 453.00 | 350 918.00 | 452 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 358.00 | 94 888.00 | | 167 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 986.00 | 72 470.00 | | 38 986.00 |
DL TOTAL (I) | 211 845.00 | 172 858.00 | | 211 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 527.00 | 31 948.00 | | 22 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 4 989.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | 12 004.00 | | 16 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 887.00 | 119 521.00 | | 99 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 073.00 | 168 463.00 | | 139 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 918.00 | 341 321.00 | | 350 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 417.00 | | 47 791.00 | 166 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 146.00 | 63 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 046.00 | 194 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 63 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 239.00 | | 21 426.00 | 60 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 858.00 | | 26 365.00 | 38 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 874.00 | 17 364.00 | 6 784.00 | 90 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 974.00 | 5 105.00 | | 58 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | 12 258.00 | 6 784.00 | 31 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 528.00 | 8 913.00 | 13 615.00 | 22 528.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 888.00 | 203 288.00 | 62 600.00 | 265 888.00 |
VW T.V.A. | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 074.00 | 125 459.00 | 13 615.00 | 139 074.00 |