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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 350.00 | 10 650.00 | 22 700.00 | 33 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 268.00 | 224 758.00 | 508 509.00 | 733 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 067.00 | 215 445.00 | 136 622.00 | 352 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 074.00 | 482 394.00 | 668 680.00 | 1 151 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BT Marchandises | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 595.00 | 8 774.00 | 62 821.00 | 71 595.00 |
BZ Autres créances | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CF Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 325.00 | 8 774.00 | 128 551.00 | 137 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 400.00 | 491 168.00 | 797 232.00 | 1 288 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 750.00 | | | 180 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -437 801.00 | | | -437 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 803.00 | | | 679 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 554.00 | | | 781 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 232.00 | | | 797 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 258.00 | | | 552 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 170.00 | 1 604.00 | 862 775.00 | 861 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 170.00 | 1 604.00 | 862 775.00 | 861 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 725.00 | | | 234 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 955.00 | | | -14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 092.00 | | | 1 155 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 613.00 | | | 1 151 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 978.00 | | 18 095.00 | 1 184 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 151 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 1 085 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 400.00 | | 17 935.00 | 1 119 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 160.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 748.00 | 163 354.00 | 17 708.00 | 336 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 400.00 | 140.00 | | 31 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 698.00 | 163 214.00 | 17 708.00 | 294 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 000.00 | 120 000.00 | 228 000.00 | 348 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 803.00 | 331 803.00 | | 331 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 640.00 | 15 344.00 | 1 296.00 | 16 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 310.00 | | | 202 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 874.00 | 116 026.00 | 848.00 | 116 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 554.00 | 552 258.00 | 229 296.00 | 781 554.00 |