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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 350.00 | 10 650.00 | 22 700.00 | 33 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 268.00 | 294 654.00 | 438 614.00 | 733 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 782.00 | 254 367.00 | 98 414.00 | 352 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 788.00 | 591 212.00 | 560 576.00 | 1 151 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BT Marchandises | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 504.00 | 8 774.00 | 83 730.00 | 92 504.00 |
BZ Autres créances | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CF Disponibilités | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 443.00 | 8 774.00 | 138 669.00 | 147 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 232.00 | 599 986.00 | 699 245.00 | 1 299 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 750.00 | | | 180 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -434 322.00 | | | -434 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 396.00 | | | 620 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 665.00 | | | 682 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 245.00 | | | 699 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 665.00 | | | 574 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 318.00 | | 450 318.00 | 450 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 318.00 | | 450 318.00 | 450 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 717.00 | | | -7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 411.00 | | | 558 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 508.00 | | | 557 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903.00 | | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 074.00 | | 714.00 | 1 151 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 335.00 | | 714.00 | 1 085 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 394.00 | 108 818.00 | | 482 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 203.00 | 108 818.00 | | 440 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 774.00 | | | 8 774.00 |