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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 119.00 | 11 753.00 | 31 365.00 | 43 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 268.00 | 364 398.00 | 368 869.00 | 733 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 782.00 | 288 575.00 | 64 206.00 | 352 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 557.00 | 696 267.00 | 465 290.00 | 1 161 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BT Marchandises | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 404.00 | 8 774.00 | 39 630.00 | 48 404.00 |
BZ Autres créances | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CF Disponibilités | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 710.00 | 8 774.00 | 79 936.00 | 88 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 268.00 | 705 041.00 | 545 226.00 | 1 250 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 750.00 | | | 180 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -433 419.00 | | | -433 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 317.00 | | | 464 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 712.00 | | | 527 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 226.00 | | | 545 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 712.00 | | | 503 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 775.00 | | 322 775.00 | 322 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 775.00 | | 322 775.00 | 322 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 055.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 023.00 | | | 480 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 089.00 | | | 479 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 788.00 | | 9 769.00 | 1 151 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | 9 769.00 | 33 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 050.00 | | | 1 086 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 212.00 | 105 055.00 | | 591 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 1 103.00 | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 021.00 | 103 951.00 | | 549 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 000.00 | 120 000.00 | 108 000.00 | 228 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 891.00 | 392 891.00 | | 392 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 344.00 | | | 135 344.00 |
VP Divers | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 085.00 | 119 237.00 | 848.00 | 120 085.00 |