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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 654.00 | | 660 654.00 | 660 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 133 873.00 | | 133 873.00 | 133 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 555.00 | | 830 555.00 | 830 555.00 |
CU Autres participations | 650 050.00 | | 650 050.00 | 650 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 429.00 | 9 401.00 | | 14 429.00 |
DG Autres réserves | 258 991.00 | 163 459.00 | | 258 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 022.00 | 100 559.00 | | 102 022.00 |
DL TOTAL (I) | 725 542.00 | 623 520.00 | | 725 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 2 567.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 012.00 | 188 046.00 | | 105 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 555.00 | 811 566.00 | | 830 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 753.00 | 26 972.00 | | 12 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 040.00 | 23 104.00 | | 11 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 3 867.00 | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -192.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 271.00 | 217 079.00 | | 220 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 249.00 | 116 519.00 | | 118 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 022.00 | 100 559.00 | | 102 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 632.00 | 36 027.00 | 10 605.00 | 46 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |