| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 550.00 | | 617 550.00 | 617 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 283 202.00 | | 283 202.00 | 283 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 162.00 | | 290 162.00 | 290 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 712.00 | | 907 712.00 | 907 712.00 |
CU Autres participations | 617 550.00 | | 617 550.00 | 617 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 401 478.00 | 388 460.00 | | 401 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 436.00 | 63 047.00 | | 92 436.00 |
DL TOTAL (I) | 879 025.00 | 836 617.00 | | 879 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 10 035.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 397.00 | 27 105.00 | | 22 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 687.00 | 37 140.00 | | 28 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 712.00 | 873 758.00 | | 907 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 599.00 | | 191 599.00 | 191 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 599.00 | | 191 599.00 | 191 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 74 259.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 365.00 | 32 500.00 | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 365.00 | 32 500.00 | | 10 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 597.00 | 41 759.00 | | -8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 567.00 | 315 090.00 | | 288 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 131.00 | 252 043.00 | | 196 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 436.00 | 63 047.00 | | 92 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 550.00 | | | 617 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 550.00 | | | 617 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |