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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 650 050.00 | | 650 050.00 | 650 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CF Disponibilités | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 949.00 | | 816 949.00 | 816 949.00 |
CU Autres participations | 650 050.00 | | 650 050.00 | 650 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 14 429.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 300 433.00 | 258 991.00 | | 300 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 948.00 | 102 022.00 | | 99 948.00 |
DL TOTAL (I) | 785 491.00 | 725 543.00 | | 785 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 3 129.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 081.00 | 20 669.00 | | 25 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 458.00 | 105 013.00 | | 31 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 949.00 | 830 556.00 | | 816 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 551.00 | | 132 551.00 | 132 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 551.00 | | 132 551.00 | 132 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 11 040.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 11 040.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 1 714.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 209.00 | 220 271.00 | | 233 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 262.00 | 118 249.00 | | 133 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 948.00 | 102 022.00 | | 99 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 655.00 | | | 660 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 605.00 | 650 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 605.00 | 650 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 655.00 | | | 660 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |