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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 367.00 | 54 044.00 | 6 323.00 | 60 367.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 45 679.00 | 12 203.00 | 33 476.00 | 45 679.00 |
AP Constructions | 423 359.00 | 314 594.00 | 108 765.00 | 423 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 156.00 | 1 324 696.00 | 410 460.00 | 1 735 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 283.00 | 447 311.00 | 41 972.00 | 489 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 773.00 | 2 152 848.00 | 625 925.00 | 2 778 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 010.00 | 18 944.00 | 63 066.00 | 82 010.00 |
BN En cours de production de biens | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BT Marchandises | 60 325.00 | 59 985.00 | 340.00 | 60 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 250.00 | 65 400.00 | 544 850.00 | 610 250.00 |
BZ Autres créances | 166 794.00 | | 166 794.00 | 166 794.00 |
CF Disponibilités | 2 834 752.00 | | 2 834 752.00 | 2 834 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 315.00 | 144 329.00 | 3 654 987.00 | 3 799 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 088.00 | 2 297 176.00 | 4 280 912.00 | 6 578 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 231 238.00 | | | 3 231 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DK Provisions réglementées | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 573.00 | | | 3 712 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 993.00 | | | 199 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 351.00 | | | 199 351.00 |
EA Autres dettes | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 339.00 | | | 568 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 912.00 | | | 4 280 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 596.00 | | | 454 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
FD Production vendue biens | 2 736 606.00 | | 2 736 606.00 | 2 736 606.00 |
FG Production vendue services | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 027.00 | | 2 801 027.00 | 2 801 027.00 |
FM Production stockée | | | -18 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 23 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 382.00 | | | 2 984 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 379.00 | | | 2 968 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 239.00 | | | 271 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 424.00 | | 216 548.00 | 2 619 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 199.00 | 2 778 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 199.00 | 60 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 2 693 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 492.00 | | 9 119.00 | 67 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 048.00 | | 207 429.00 | 2 527 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 012.00 | 159 292.00 | 55 457.00 | 2 049 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 446.00 | 2 796.00 | 16 199.00 | 67 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 566.00 | 156 496.00 | 39 258.00 | 1 981 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 287.00 | 33 915.00 | 35 658.00 | 185 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 279.00 | 209.00 | 4 559.00 | 83 279.00 |
6T Sur comptes clients | 79 439.00 | 6 250.00 | 20 289.00 | 79 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 718.00 | 6 459.00 | 24 848.00 | 162 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 005.00 | 40 374.00 | 60 506.00 | 348 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 459.00 | 24 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 560.00 | 11 360.00 | 14 200.00 | 25 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 127.00 | 126 127.00 | | 126 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
UX Autres créances clients | 532 059.00 | | | 532 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 684.00 | 100 141.00 | 99 543.00 | 199 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 212.00 | 740 022.00 | 78 190.00 | 818 212.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 339.00 | 454 596.00 | 113 743.00 | 568 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
ST Autres comptes | 585 028.00 | | | 585 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 904.00 | | | 116 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 583 936.00 | | | 583 936.00 |
YT Sous‐traitance | 213 169.00 | | | 213 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 736.00 | | | 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 380.00 | | | 476 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 248.00 | | | 318 248.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 144.00 | | | 937 144.00 |