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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 367.00 | 59 906.00 | 460.00 | 60 367.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 45 679.00 | 14 036.00 | 31 644.00 | 45 679.00 |
AP Constructions | 423 359.00 | 333 855.00 | 89 504.00 | 423 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 658.00 | 1 483 786.00 | 257 872.00 | 1 741 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 911.00 | 483 628.00 | 37 283.00 | 520 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 653.00 | 2 375 211.00 | 451 442.00 | 2 826 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 060.00 | 16 124.00 | 70 936.00 | 87 060.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BT Marchandises | 59 154.00 | 58 765.00 | 389.00 | 59 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 535.00 | 4 268.00 | 532 267.00 | 536 535.00 |
BZ Autres créances | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
CF Disponibilités | 3 210 637.00 | | 3 210 637.00 | 3 210 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 152.00 | 79 155.00 | 4 014 996.00 | 4 094 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 805.00 | 2 454 366.00 | 4 466 439.00 | 6 920 805.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 418 256.00 | 3 236 241.00 | | 3 418 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 305.00 | 215 015.00 | | 171 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 3 059.00 | | 1 530.00 |
DK Provisions réglementées | 163 972.00 | 193 519.00 | | 163 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 262.00 | 3 925 033.00 | | 4 032 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 204.00 | 99 910.00 | | 34 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | 23 270.00 | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 040.00 | 156 497.00 | | 158 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 322.00 | 226 204.00 | | 199 322.00 |
EA Autres dettes | 21 958.00 | 13 397.00 | | 21 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | 6 373.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 177.00 | 525 651.00 | | 434 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 439.00 | 4 450 684.00 | | 4 466 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 000.00 | 528 000.00 | | 537 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VP Divers | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 000.00 | 684 000.00 | 29 000.00 | 713 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 000.00 | 431 000.00 | 3 000.00 | 434 000.00 |