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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 367.00 | 56 975.00 | 3 392.00 | 60 367.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 45 679.00 | 13 119.00 | 32 560.00 | 45 679.00 |
AP Constructions | 423 359.00 | 324 557.00 | 98 802.00 | 423 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 656.00 | 1 403 840.00 | 334 816.00 | 1 738 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 620.00 | 463 849.00 | 53 771.00 | 517 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 610.00 | 2 262 340.00 | 558 270.00 | 2 820 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 560.00 | 16 988.00 | 59 572.00 | 76 560.00 |
BN En cours de production de biens | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BT Marchandises | 59 815.00 | 59 656.00 | 159.00 | 59 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 499.00 | 65 040.00 | 718 458.00 | 783 499.00 |
BZ Autres créances | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CF Disponibilités | 3 009 371.00 | | 3 009 371.00 | 3 009 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 098.00 | 141 684.00 | 3 892 414.00 | 4 034 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 709.00 | 2 404 025.00 | 4 450 684.00 | 6 854 709.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 236 241.00 | | | 3 236 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DK Provisions réglementées | 193 519.00 | | | 193 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 033.00 | | | 3 925 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 497.00 | | | 156 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 204.00 | | | 226 204.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 651.00 | | | 525 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 684.00 | | | 4 450 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 871.00 | | | 488 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 773.00 | | 41 837.00 | 2 778 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 477.00 | | 31 837.00 | 2 693 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 884.00 | | 10 000.00 | 24 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 848.00 | 109 492.00 | | 2 152 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 044.00 | 2 931.00 | | 54 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 804.00 | 106 561.00 | | 2 098 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 544.00 | 27 855.00 | 17 881.00 | 183 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 929.00 | 200.00 | 2 485.00 | 78 929.00 |
6T Sur comptes clients | 65 400.00 | | 359.00 | 65 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 329.00 | 200.00 | 2 844.00 | 144 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 873.00 | 28 055.00 | 20 725.00 | 327 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 855.00 | 17 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 700.00 | 14 860.00 | 2 840.00 | 17 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 497.00 | 156 497.00 | | 156 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 884.00 | 19 684.00 | | 19 884.00 |
UX Autres créances clients | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 621.00 | 65 681.00 | 33 940.00 | 99 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 336.00 | 792 525.00 | 77 811.00 | 870 336.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 651.00 | 488 871.00 | 36 780.00 | 525 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
ST Autres comptes | 527 797.00 | | | 527 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 406 725.00 | | | 406 725.00 |
YT Sous‐traitance | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 039.00 | | | 528 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 035.00 | | | 351 035.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 896.00 | | | 949 896.00 |