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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 815.00 | 385.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 625 000.00 | 811 294.00 | 1 813 706.00 | 2 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 466.00 | 410.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 715.00 | 111 059.00 | 14 656.00 | 125 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 953.00 | 924 634.00 | 1 829 319.00 | 2 753 953.00 |
BT Marchandises | 217 663.00 | | 217 663.00 | 217 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 507.00 | | 479 507.00 | 479 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 460.00 | 924 634.00 | 2 308 826.00 | 3 233 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 368 547.00 | | | 368 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 960.00 | | | -120 960.00 |
DL TOTAL (I) | 288 288.00 | | | 288 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 488.00 | | | 1 519 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 305.00 | | | 145 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 723.00 | | | 307 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 538.00 | | | 2 020 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 826.00 | | | 2 308 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 277.00 | | | 611 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 178.00 | | 1 946 178.00 | 1 946 178.00 |
FG Production vendue services | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 883.00 | | 2 003 883.00 | 2 003 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 868.00 | | | 293 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 718.00 | | | 312 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 950.00 | | | -291 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 559.00 | | | 2 053 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 519.00 | | | 2 174 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 960.00 | | | -120 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 453.00 | | 10 500.00 | 2 743 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625 400.00 | | 1 800.00 | 2 625 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 892.00 | | 8 700.00 | 117 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 517 426.00 | 293 868.00 | | 517 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 198.00 | 293 868.00 | 10 772.00 | 528 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 198.00 | 293 868.00 | 10 772.00 | 528 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 723.00 | 307 723.00 | | 307 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 488.00 | 161 957.00 | 504 199.00 | 1 519 488.00 |
VI Groupe et associés | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 253.00 | 183 837.00 | 5 416.00 | 189 253.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 808.00 | 611 277.00 | 554 199.00 | 2 018 808.00 |