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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 625 000.00 | 811 294.00 | 1 813 706.00 | 2 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 070.00 | 13 698.00 | 104 372.00 | 118 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 152.00 | 133 634.00 | 48 518.00 | 182 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 684.00 | 959 026.00 | 1 967 658.00 | 2 926 684.00 |
BT Marchandises | 218 109.00 | | 218 109.00 | 218 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 086.00 | | 181 086.00 | 181 086.00 |
BZ Autres créances | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
CF Disponibilités | 302 246.00 | | 302 246.00 | 302 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 404.00 | | 830 404.00 | 830 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 087.00 | 959 026.00 | 2 798 061.00 | 3 757 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 620 753.00 | 559 418.00 | | 620 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 876.00 | 61 335.00 | | 61 876.00 |
DL TOTAL (I) | 723 329.00 | 661 453.00 | | 723 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 493.00 | 1 189 005.00 | | 1 515 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 423.00 | 143 499.00 | | 140 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 925.00 | 397 274.00 | | 302 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 798.00 | 63 480.00 | | 114 798.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 5 935.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 732.00 | 1 799 194.00 | | 2 074 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 061.00 | 2 460 647.00 | | 2 798 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 194.00 | | | 1 799 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 837.00 | | 145 095.00 | 2 871 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 070.00 | 10 178.00 | 2 926 684.00 | 80 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 2 625 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 070.00 | 8 378.00 | 300 222.00 | 80 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 200.00 | | | 2 627 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 575.00 | | 145 095.00 | 243 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 098.00 | 25 807.00 | 10 172.00 | 132 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 1 800.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 898.00 | 25 807.00 | 8 372.00 | 129 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 811 294.00 | | | 811 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 294.00 | | | 811 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 294.00 | | | 811 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 925.00 | 302 925.00 | | 302 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VC Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 493.00 | 125 359.00 | 544 537.00 | 1 515 493.00 |
VI Groupe et associés | 140 423.00 | 140 423.00 | | 140 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 209.00 | 310 049.00 | 160.00 | 310 209.00 |
VW T.V.A. | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 732.00 | 684 599.00 | 544 537.00 | 2 074 732.00 |