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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 625 000.00 | 811 294.00 | 1 813 706.00 | 2 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 218.00 | 31 134.00 | 89 084.00 | 120 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 817.00 | 149 365.00 | 39 451.00 | 188 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 572.00 | 992 193.00 | 1 943 379.00 | 2 935 572.00 |
BT Marchandises | 217 853.00 | | 217 853.00 | 217 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 662.00 | | 181 662.00 | 181 662.00 |
BZ Autres créances | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
CF Disponibilités | 327 553.00 | | 327 553.00 | 327 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 985.00 | | 788 985.00 | 788 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 557.00 | 992 193.00 | 2 732 364.00 | 3 724 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 682 629.00 | | | 682 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
DL TOTAL (I) | 808 425.00 | | | 808 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 615.00 | | | 1 387 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 452.00 | | | 311 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 939.00 | | | 1 923 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 364.00 | | | 2 732 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 286.00 | | | 671 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 684.00 | | 9 481.00 | 2 926 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 2 935 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 309 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625 400.00 | | | 2 625 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 222.00 | | 9 405.00 | 300 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 76.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 732.00 | 33 760.00 | 593.00 | 147 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 332.00 | 33 760.00 | 593.00 | 147 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 811 294.00 | | | 811 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 294.00 | | | 811 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 294.00 | | | 811 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 452.00 | 311 452.00 | | 311 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 181 662.00 | 181 662.00 | | 181 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VC Groupe et associés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 615.00 | 134 962.00 | 535 225.00 | 1 387 615.00 |
VI Groupe et associés | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 739.00 | 243 579.00 | 160.00 | 243 739.00 |
VW T.V.A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 939.00 | 671 286.00 | 535 225.00 | 1 923 939.00 |