| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 8 530.00 | 247 970.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 672.00 | 8 103.00 | 54 568.00 | 62 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 909.00 | 16 633.00 | 818 276.00 | 834 909.00 |
BZ Autres créances | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CF Disponibilités | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 258.00 | 16 633.00 | 867 625.00 | 884 258.00 |
CU Autres participations | 430 270.00 | | 430 270.00 | 430 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 770.00 | | | 430 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DG Autres réserves | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DL TOTAL (I) | 549 799.00 | | | 549 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 350.00 | | | 300 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 825.00 | | | 317 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 625.00 | | | 867 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 011.00 | | | 150 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 825.00 | 36 387.00 | 81 782.00 | 317 825.00 |