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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 52 079.00 | 204 421.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 577.00 | 95 546.00 | 161 031.00 | 256 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 847.00 | 147 624.00 | 824 223.00 | 971 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 129.00 | 147 624.00 | 890 505.00 | 1 038 129.00 |
CU Autres participations | 430 270.00 | | 430 270.00 | 430 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 770.00 | | | 430 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 259 371.00 | | | 259 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 872.00 | | | -29 872.00 |
DL TOTAL (I) | 673 988.00 | | | 673 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 517.00 | | | 216 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 505.00 | | | 890 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
FG Production vendue services | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 872.00 | | | -29 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 535.00 | 34 090.00 | | 113 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 535.00 | 34 090.00 | | 113 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 100.00 | 20 522.00 | 95 475.00 | 198 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 517.00 | 38 939.00 | 95 475.00 | 216 517.00 |