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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 43 369.00 | 213 131.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 319.00 | 70 166.00 | 179 153.00 | 249 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 589.00 | 113 535.00 | 851 054.00 | 964 589.00 |
BZ Autres créances | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CF Disponibilités | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 716.00 | 113 535.00 | 935 181.00 | 1 048 716.00 |
CU Autres participations | 430 270.00 | | 430 270.00 | 430 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 770.00 | | | 430 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DG Autres réserves | 227 324.00 | | | 227 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 703 860.00 | | | 703 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 718.00 | | | 220 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 321.00 | | | 231 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 181.00 | | | 935 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 716.00 | | 101 716.00 | 101 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 716.00 | | 101 716.00 | 101 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 478.00 | | | 143 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 956.00 | 33 578.00 | | 79 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 956.00 | 33 578.00 | | 79 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 718.00 | 20 718.00 | 121 115.00 | 220 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 321.00 | 31 321.00 | 121 115.00 | 231 321.00 |