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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 955.00 | 13 065.00 | 19 891.00 | 32 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 534.00 | 14 564.00 | 19 971.00 | 34 534.00 |
BT Marchandises | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
BZ Autres créances | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CF Disponibilités | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 418.00 | | 227 418.00 | 227 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 952.00 | 14 564.00 | 247 389.00 | 261 952.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
DL TOTAL (I) | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 167.00 | | | 167 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 389.00 | | | 247 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 073.00 | | 340 073.00 | 340 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 764.00 | | | 340 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 462.00 | | | 304 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 030.00 | | 1 505.00 | 33 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 451.00 | | 1 505.00 | 31 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033.00 | 5 531.00 | | 9 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 534.00 | 5 531.00 | | 7 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 884.00 | 16 193.00 | 30 691.00 | 46 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VC Groupe et associés | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 061.00 | 20 177.00 | 46 884.00 | 67 061.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 167.00 | 120 282.00 | 46 884.00 | 167 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ST Autres comptes | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 6 700.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |