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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964.00 | 4 111.00 | 2 853.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 543.00 | 55 067.00 | 38 475.00 | 93 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 085.00 | 60 677.00 | 41 408.00 | 102 085.00 |
BT Marchandises | 1 167 231.00 | | 1 167 231.00 | 1 167 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 227.00 | | 325 227.00 | 325 227.00 |
BZ Autres créances | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
CF Disponibilités | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 370.00 | | 1 709 370.00 | 1 709 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 455.00 | 60 677.00 | 1 750 778.00 | 1 811 455.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 027.00 | 95 370.00 | | 222 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 796.00 | 126 657.00 | | 253 796.00 |
DL TOTAL (I) | 497 823.00 | 244 027.00 | | 497 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 821.00 | 260 230.00 | | 479 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 276.00 | 118 378.00 | | 9 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 835.00 | 874 234.00 | | 655 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 764.00 | 82 800.00 | | 58 764.00 |
EA Autres dettes | 49 258.00 | 30 215.00 | | 49 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 955.00 | 1 365 856.00 | | 1 252 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 778.00 | 1 609 884.00 | | 1 750 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 683.00 | 17 045.00 | | 284 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 602.00 | | 18 484.00 | 83 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 023.00 | | 18 484.00 | 82 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 835.00 | 655 835.00 | | 655 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
UX Autres créances clients | 325 227.00 | 325 227.00 | | 325 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VC Groupe et associés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 683.00 | 174 687.00 | 109 996.00 | 284 683.00 |
VI Groupe et associés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 057.00 | 480 057.00 | | 480 057.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 817.00 | 947 821.00 | 109 996.00 | 1 057 817.00 |