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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466.00 | 1 232.00 | 1 233.00 | 2 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 207.00 | 31 823.00 | 35 383.00 | 67 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 251.00 | 34 555.00 | 36 696.00 | 71 251.00 |
BT Marchandises | 410 774.00 | | 410 774.00 | 410 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BZ Autres créances | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 666.00 | | 491 666.00 | 491 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 917.00 | 34 555.00 | 528 362.00 | 562 917.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 956.00 | 32 603.00 | | 56 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092.00 | 24 353.00 | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 84 048.00 | 78 956.00 | | 84 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 064.00 | 100 866.00 | | 208 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 969.00 | 46 410.00 | | 35 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 539.00 | 169 664.00 | | 121 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 078.00 | 61 982.00 | | 39 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 25 665.00 | 41 927.00 | | 25 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 314.00 | 420 849.00 | | 444 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 362.00 | 499 805.00 | | 528 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 458.00 | 7 930.00 | | 3 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 809.00 | | 626 809.00 | 626 809.00 |
FG Production vendue services | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 176.00 | | 687 176.00 | 687 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 989.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 989.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 807.00 | 4 575.00 | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 4 575.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | -3 585.00 | | -3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 36 946.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 262.00 | 910 642.00 | | 691 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 169.00 | 886 289.00 | | 686 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 092.00 | 24 353.00 | | 5 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 267.00 | | 18 017.00 | 53 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 71 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 656.00 | | 18 017.00 | 51 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 843.00 | 7 712.00 | | 26 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 344.00 | 7 712.00 | | 25 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
VB T. V. A. | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 313.00 | 172 313.00 | | 172 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
VI Groupe et associés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 314.00 | 408 563.00 | 35 751.00 | 444 314.00 |