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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 051.00 | 348.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 282.00 | 6 027.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 635.00 | 59 357.00 | 16 277.00 | 75 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 570.00 | 60 691.00 | 180 878.00 | 241 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 185.00 | 60 691.00 | 266 493.00 | 327 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
DL TOTAL (I) | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 493.00 | | | 266 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 344.00 | | 310 344.00 | 310 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 344.00 | | 310 344.00 | 310 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 746.00 | | | 310 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 269.00 | | | 261 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 929.00 | | 20 640.00 | 220 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 1 400.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 704.00 | | 19 240.00 | 62 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 764.00 | 7 927.00 | | 52 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 764.00 | 6 875.00 | | 52 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 180.00 | 27 762.00 | 6 417.00 | 34 180.00 |
VI Groupe et associés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 888.00 | 99 471.00 | 6 417.00 | 105 888.00 |