| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630.00 | 4 556.00 | 8 074.00 | 12 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 735.00 | 86 279.00 | 54 455.00 | 140 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 990.00 | 92 235.00 | 220 755.00 | 312 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
BZ Autres créances | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CF Disponibilités | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 032.00 | 92 235.00 | 315 797.00 | 408 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 887.00 | 149 604.00 | | 191 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 885.00 | 42 283.00 | | 34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 237 772.00 | 202 887.00 | | 237 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 687.00 | 51 922.00 | | 33 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 11 073.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 402.00 | 24 981.00 | | 32 402.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 1 727.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 025.00 | 115 050.00 | | 78 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 797.00 | 317 938.00 | | 315 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 293.00 | 115 050.00 | | 54 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
FG Production vendue services | 206 625.00 | 4 548.00 | 211 173.00 | 206 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 980.00 | 4 548.00 | 349 528.00 | 344 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 896.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 783.00 | 3 903.00 | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 550.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 550.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -550.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 7 903.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 528.00 | 320 906.00 | | 349 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 643.00 | 278 623.00 | | 314 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 885.00 | 42 283.00 | | 34 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 585.00 | | 4 405.00 | 308 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 960.00 | | 4 405.00 | 148 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 719.00 | 17 516.00 | | 74 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 319.00 | 17 516.00 | | 73 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 687.00 | 9 956.00 | 23 732.00 | 33 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 025.00 | 54 293.00 | 23 732.00 | 78 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 1 806.00 | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 899.00 | 4 478.00 | | 6 899.00 |
ST Autres comptes | 109 622.00 | 93 971.00 | | 109 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 179.00 | 13 731.00 | | 14 179.00 |
YT Sous‐traitance | 4 963.00 | 4 303.00 | | 4 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 087.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | 2 893.00 | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 993.00 | 53 204.00 | | 53 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 771.00 | 17 961.00 | | 21 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 663.00 | 116 483.00 | | 135 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |