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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630.00 | 2 030.00 | 10 600.00 | 12 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 330.00 | 71 289.00 | 65 040.00 | 136 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 585.00 | 74 719.00 | 233 865.00 | 308 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 657.00 | 74 719.00 | 317 938.00 | 392 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 604.00 | 100 127.00 | | 149 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 283.00 | 49 477.00 | | 42 283.00 |
DL TOTAL (I) | 202 887.00 | 160 604.00 | | 202 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 922.00 | 34 181.00 | | 51 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 346.00 | 25 166.00 | | 25 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 9 247.00 | | 11 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | 38 663.00 | | 24 981.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 1 653.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 050.00 | 108 910.00 | | 115 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 938.00 | 269 514.00 | | 317 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 050.00 | 108 910.00 | | 115 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
FG Production vendue services | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 993.00 | | 319 993.00 | 319 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 027.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | 394.00 | | 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 903.00 | 4 151.00 | | 3 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 388.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 388.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -388.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 15 329.00 | | 7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 906.00 | 310 746.00 | | 320 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 623.00 | 261 269.00 | | 278 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 283.00 | 49 477.00 | | 42 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197.00 | 1 185.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 570.00 | | 67 014.00 | 241 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 945.00 | | 67 014.00 | 81 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 692.00 | 14 027.00 | | 60 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 348.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 640.00 | 13 679.00 | | 59 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VI Groupe et associés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 2 468.00 | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 478.00 | 3 891.00 | | 4 478.00 |
ST Autres comptes | 93 971.00 | 72 709.00 | | 93 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 731.00 | 12 851.00 | | 13 731.00 |
YT Sous‐traitance | 4 303.00 | 5 919.00 | | 4 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 676.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | 3 144.00 | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 204.00 | 11 560.00 | | 53 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 961.00 | 16 179.00 | | 17 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 483.00 | 95 369.00 | | 116 483.00 |