| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 047.00 | 131 939.00 | 38 107.00 | 170 047.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 452.00 | 133 244.00 | 38 207.00 | 171 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
072 Créances – Autres | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117 387.00 | | 117 387.00 | 117 387.00 |
084 Disponibilités | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 283.00 | | 223 283.00 | 223 283.00 |
110 Total général Actif | 394 736.00 | 133 244.00 | 261 491.00 | 394 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
222 Production stockée | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
242 Autres charges externes. | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
252 Charges sociales | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 280.00 | | | 168 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 796.00 | | | -7 796.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 789.00 | | | -8 789.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 452.00 | | | 171 452.00 |