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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 384.00 | 252 780.00 | 149 604.00 | 402 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 137.00 | 12 532.00 | 14 604.00 | 27 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 027.00 | 266 617.00 | 174 409.00 | 441 027.00 |
BN En cours de production de biens | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 403.00 | 2 624.00 | 104 779.00 | 107 403.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
CF Disponibilités | 121 483.00 | | 121 483.00 | 121 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 459.00 | 2 624.00 | 382 835.00 | 385 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 486.00 | 269 241.00 | 557 245.00 | 826 486.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 265 713.00 | | | 265 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
DL TOTAL (I) | 294 684.00 | | | 294 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 461.00 | | | 179 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 560.00 | | | 262 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 245.00 | | | 557 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 773.00 | | 329 773.00 | 329 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 773.00 | | 329 773.00 | 329 773.00 |
FM Production stockée | | | -7 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 834.00 | | | 324 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 063.00 | | | 298 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 373.00 | | 1 654.00 | 439 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 868.00 | | 1 654.00 | 427 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 035.00 | 51 582.00 | | 215 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 730.00 | 51 582.00 | | 213 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 461.00 | | | 179 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 668.00 | | | -6 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
VW T.V.A. | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 560.00 | 83 098.00 | | 262 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
YT Sous‐traitance | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |