| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 864.00 | 295 102.00 | 231 761.00 | 526 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 837.00 | 20 888.00 | 71 948.00 | 92 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 207.00 | 317 296.00 | 313 910.00 | 631 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 936.00 | 2 624.00 | 87 312.00 | 89 936.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
CF Disponibilités | 281 191.00 | | 281 191.00 | 281 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 137.00 | 2 624.00 | 488 513.00 | 491 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 344.00 | 319 920.00 | 802 424.00 | 1 122 344.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 292 484.00 | | | 292 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
DL TOTAL (I) | 349 216.00 | | | 349 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 602.00 | | | 314 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 207.00 | | | 453 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 424.00 | | | 802 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 227.00 | | 469 227.00 | 469 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 227.00 | | 469 227.00 | 469 227.00 |
FM Production stockée | | | -44 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 777.00 | | | -16 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 923.00 | | | 448 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 391.00 | | | 394 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 027.00 | | 190 679.00 | 441 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 631 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 619 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 522.00 | | 190 679.00 | 429 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 617.00 | 50 958.00 | 280.00 | 266 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 312.00 | 50 958.00 | 280.00 | 265 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
UX Autres créances clients | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 602.00 | | | 314 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 140.00 | | | -135 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
VW T.V.A. | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 207.00 | 138 605.00 | | 453 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
ST Autres comptes | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
YT Sous‐traitance | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 928.00 | | | 158 928.00 |