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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 643.00 | 2 357.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 397.00 | 102 931.00 | 65 466.00 | 168 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 437.00 | 131 180.00 | 324 257.00 | 455 437.00 |
BT Marchandises | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 114.00 | 131 180.00 | 410 934.00 | 542 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DH Report à nouveau | -29 960.00 | -29 960.00 | | -29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 184.00 | 143 069.00 | | 99 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 658.00 | 228 173.00 | | 236 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 051.00 | 20 669.00 | | 30 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 468.00 | 24 031.00 | | 15 468.00 |
EA Autres dettes | 9 573.00 | 7 293.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 934.00 | 433 427.00 | | 390 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 934.00 | 453 427.00 | | 410 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 738.00 | 334 172.00 | | 295 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 559.00 | | 341 559.00 | 341 559.00 |
FG Production vendue services | -3 655.00 | | -3 655.00 | -3 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 904.00 | | 337 904.00 | 337 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 701.00 | |
GE Autres charges | | | 31 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 343.00 | 27 671.00 | | 35 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 343.00 | 27 671.00 | | 35 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 343.00 | 27 671.00 | | 35 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 028.00 | 398 218.00 | | 374 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 028.00 | 398 218.00 | | 374 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 403.00 | | 33.00 | 455 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 33.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 479.00 | 23 701.00 | | 107 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 091.00 | 2 515.00 | | 18 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 1 429.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 174.00 | 19 757.00 | | 83 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 195.00 | | 64 160.00 | 95 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
VP Divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 933.00 | 295 738.00 | 64 160.00 | 390 933.00 |