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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 072.00 | 928.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 921.00 | 113 661.00 | 55 260.00 | 168 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 367.00 | 122 733.00 | 312 635.00 | 435 367.00 |
BT Marchandises | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BZ Autres créances | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 781.00 | 122 733.00 | 393 048.00 | 515 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DH Report à nouveau | -29 960.00 | -29 960.00 | | -29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 556.00 | 99 184.00 | | 55 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 301.00 | 236 658.00 | | 250 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 30 051.00 | | 50 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 428.00 | 15 468.00 | | 14 428.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 9 573.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 048.00 | 390 934.00 | | 373 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 048.00 | 410 934.00 | | 393 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 301.00 | | | 250 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 506.00 | | 378 506.00 | 378 506.00 |
FG Production vendue services | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 310.00 | | 380 310.00 | 380 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 35 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 407.00 | 35 343.00 | | 27 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 407.00 | 35 343.00 | | 27 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 258.00 | 35 343.00 | | 27 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 698.00 | 374 028.00 | | 409 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 698.00 | 374 028.00 | | 409 698.00 |