| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 531.00 | 124 674.00 | 44 857.00 | 169 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 031.00 | 134 674.00 | 301 357.00 | 436 031.00 |
BT Marchandises | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 380.00 | 134 674.00 | 396 706.00 | 531 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DH Report à nouveau | -29 960.00 | -29 960.00 | | -29 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 938.00 | 55 556.00 | | 29 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 966.00 | 250 301.00 | | 281 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 50 138.00 | | 25 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | 14 428.00 | | 19 159.00 |
EA Autres dettes | | 2 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 706.00 | 373 048.00 | | 356 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 706.00 | 393 048.00 | | 396 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 076.00 | 352 876.00 | | 340 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 708.00 | | 415 708.00 | 415 708.00 |
FG Production vendue services | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 311.00 | | 417 311.00 | 417 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 34 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 149.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 149.00 | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 976.00 | 27 258.00 | | -4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 278.00 | 409 698.00 | | 418 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 278.00 | 409 698.00 | | 398 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 367.00 | | 664.00 | 435 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 921.00 | | 610.00 | 168 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | 54.00 | 5 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 733.00 | 11 941.00 | | 122 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 928.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 661.00 | 11 013.00 | | 113 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 966.00 | 281 966.00 | | 281 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 189.00 | 4 559.00 | | 21 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 816.00 | 81 316.00 | 5 500.00 | 86 816.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 706.00 | 340 076.00 | | 356 706.00 |