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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 054.00 | | 3 178 054.00 | 3 178 054.00 |
CF Disponibilités | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 789.00 | | 3 245 789.00 | 3 245 789.00 |
CU Autres participations | 3 178 054.00 | | 3 178 054.00 | 3 178 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 140.00 | | | 1 745 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
DG Autres réserves | 907 685.00 | | | 907 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 645.00 | | | 171 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 244.00 | | | 2 872 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 985.00 | | | 371 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 545.00 | | | 373 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 789.00 | | | 3 245 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 989.00 | | | 172 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 404.00 | | | 186 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 645.00 | | | 171 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 054.00 | | | 3 178 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178 054.00 | | | 3 178 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 985.00 | 171 429.00 | 200 557.00 | 371 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 545.00 | 172 989.00 | 200 557.00 | 373 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |