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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 054.00 | | 3 178 054.00 | 3 178 054.00 |
CF Disponibilités | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 742.00 | | 3 239 742.00 | 3 239 742.00 |
CU Autres participations | 3 178 054.00 | | 3 178 054.00 | 3 178 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 140.00 | | | 1 745 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
DG Autres réserves | 1 070 748.00 | | | 1 070 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 867.00 | | | 3 037 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 742.00 | | | 3 239 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 989.00 | | | 172 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 054.00 | | | 3 178 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178 054.00 | | | 3 178 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 315.00 | 171 429.00 | 28 887.00 | 200 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -171 429.00 | | | -171 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 875.00 | 172 989.00 | 28 887.00 | 201 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 187.00 | | | 4 187.00 |