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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 054.00 | | 3 178 054.00 | 3 178 054.00 |
CF Disponibilités | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 283.00 | | 3 238 283.00 | 3 238 283.00 |
CU Autres participations | 3 178 054.00 | | 3 178 054.00 | 3 178 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 140.00 | | | 1 745 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
DG Autres réserves | 1 228 090.00 | | | 1 228 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 521.00 | | | 169 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 388.00 | | | 3 207 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 283.00 | | | 3 238 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 351.00 | | | 175 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 521.00 | | | 169 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 054.00 | | | 3 178 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178 054.00 | | | 3 178 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 164.00 | | | 3 164.00 |