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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 134.00 | 9 559.00 | 575.00 | 10 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 2 200.00 | 12 000.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 064.00 | 52 634.00 | 24 430.00 | 77 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 502.00 | 78 341.00 | 65 160.00 | 143 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 900.00 | 142 734.00 | 102 166.00 | 244 900.00 |
BT Marchandises | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
BZ Autres créances | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CF Disponibilités | 182 772.00 | | 182 772.00 | 182 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 006.00 | | 437 006.00 | 437 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 906.00 | 142 734.00 | 539 172.00 | 681 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
DH Report à nouveau | | -2 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 133.00 | 34 195.00 | | 81 133.00 |
DL TOTAL (I) | 123 167.00 | 42 034.00 | | 123 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 684.00 | 122 894.00 | | 107 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 844.00 | 197 876.00 | | 61 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 195.00 | 135 882.00 | | 177 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | 31 927.00 | | 68 624.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 005.00 | 489 236.00 | | 416 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 172.00 | 531 270.00 | | 539 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 334.00 | 395 450.00 | | 342 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 665.00 | | 16 236.00 | 228 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 330.00 | | 16 236.00 | 204 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 879.00 | 33 855.00 | | 108 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 755.00 | 1 804.00 | | 7 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 633.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 557.00 | 31 418.00 | | 99 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 195.00 | 177 195.00 | | 177 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 556.00 | 33 885.00 | 73 671.00 | 107 556.00 |
VI Groupe et associés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 005.00 | 342 334.00 | 73 671.00 | 416 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | 3 159.00 | | 7 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 606.00 | 9 380.00 | | 13 606.00 |
ST Autres comptes | 82 694.00 | 60 268.00 | | 82 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 108.00 | 77 062.00 | | 77 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 632.00 | 4 607.00 | | 4 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 766.00 | 7 766.00 | | 11 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 611.00 | 114 018.00 | | 149 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 190.00 | 109 482.00 | | 138 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 009.00 | 147 309.00 | | 174 009.00 |