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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 2 200.00 | 12 000.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 064.00 | 62 832.00 | 14 232.00 | 77 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 152.00 | 93 312.00 | 35 840.00 | 129 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 550.00 | 168 478.00 | 62 072.00 | 230 550.00 |
BT Marchandises | 227 449.00 | | 227 449.00 | 227 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
BZ Autres créances | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 202 802.00 | | 202 802.00 | 202 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 299.00 | | 552 299.00 | 552 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 849.00 | 168 478.00 | 614 371.00 | 782 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 167.00 | 31 034.00 | | 112 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 505.00 | 81 133.00 | | 115 505.00 |
DL TOTAL (I) | 238 672.00 | 123 167.00 | | 238 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 671.00 | 107 684.00 | | 73 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 525.00 | 61 844.00 | | 43 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 242.00 | 177 195.00 | | 201 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 603.00 | 68 624.00 | | 56 603.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 699.00 | 416 005.00 | | 375 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 371.00 | 539 172.00 | | 614 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 049.00 | 342 334.00 | | 337 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 350.00 | 230 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 206 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 566.00 | | | 220 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 734.00 | 30 090.00 | 4 346.00 | 142 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 559.00 | 575.00 | | 9 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 975.00 | 29 515.00 | 4 346.00 | 130 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 671.00 | 35 021.00 | 38 650.00 | 73 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 501.00 | 118 501.00 | | 118 501.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 699.00 | 337 049.00 | 38 650.00 | 375 699.00 |