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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 050.00 | 17 088.00 | 2 962.00 | 20 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 740.00 | 83 245.00 | 11 495.00 | 94 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 545.00 | 191 896.00 | 131 650.00 | 323 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 335.00 | 292 229.00 | 146 106.00 | 438 335.00 |
BT Marchandises | 231 694.00 | | 231 694.00 | 231 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 624.00 | | 320 624.00 | 320 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 960.00 | 292 229.00 | 466 731.00 | 758 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 727.00 | 143 648.00 | | 27 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 540.00 | 84 079.00 | | 63 540.00 |
DL TOTAL (I) | 102 267.00 | 238 727.00 | | 102 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 800.00 | 115 323.00 | | 125 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | 3 936.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 130.00 | 212 941.00 | | 178 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 533.00 | 81 128.00 | | 52 533.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 2 534.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 464.00 | 415 862.00 | | 364 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 731.00 | 654 589.00 | | 466 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 541.00 | 318 999.00 | | 270 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 541.00 | | 76 706.00 | 410 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 912.00 | 438 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 20 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 962.00 | 418 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 541.00 | | 76 706.00 | 388 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 869.00 | 45 828.00 | 31 467.00 | 277 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 157.00 | 881.00 | 1 950.00 | 18 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 711.00 | 44 947.00 | 29 517.00 | 259 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 130.00 | 178 130.00 | | 178 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 800.00 | 31 877.00 | 93 922.00 | 125 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 464.00 | 270 541.00 | 93 922.00 | 364 464.00 |