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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 91.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 370.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 265 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 351 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 937.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 595 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 947 975.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 057 729.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 515 882.00 | 5 515 882.00 | | 5 515 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 256.00 | 6 426.00 | | 16 256.00 |
DG Autres réserves | 68 796.00 | 3 367.00 | | 68 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 033.00 | 196 609.00 | | 47 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689 185.00 | 5 763 502.00 | | 5 689 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 997.00 | 180 161.00 | | 229 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 2 352.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | 47 902.00 | | 23 591.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 790.00 | 230 415.00 | | 258 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 975.00 | 5 993 917.00 | | 5 947 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 790.00 | 230 415.00 | | 258 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 32 815.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 11 185.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 33 427.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 633.00 | 357 652.00 | | 171 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 601.00 | 161 043.00 | | 124 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 033.00 | 196 609.00 | | 47 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 176.00 | | 41 813.00 | 5 664 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 123.00 | 5 323 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 123.00 | 5 380 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | 99.00 | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 895.00 | | 1 721.00 | 53 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608 660.00 | | 39 992.00 | 5 608 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 356.00 | 11 519.00 | | 17 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 206.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 934.00 | 11 312.00 | | 15 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 229 997.00 | 229 997.00 | | 229 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 759.00 | 121 958.00 | 265 800.00 | 387 759.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 790.00 | 258 790.00 | | 258 790.00 |