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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 382.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 376 172.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 007 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 747.00 | |
BZ Autres créances | | | 867 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 316 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 866 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 085 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 093 082.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 622 989.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 515 882.00 | 5 515 882.00 | | 5 515 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 578.00 | 41 218.00 | | 359 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 760.00 | 30 276.00 | | 36 760.00 |
DG Autres réserves | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 205.00 | 129 667.00 | | 1 043 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996 627.00 | 5 758 246.00 | | 6 996 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 188 043.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 583.00 | 11 009.00 | | 61 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | 19 760.00 | | 34 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 455.00 | 218 812.00 | | 96 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 082.00 | 5 977 057.00 | | 7 093 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 455.00 | 218 812.00 | | 96 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 28 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 882 697.00 | | | 3 882 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 697.00 | | | 3 882 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898 168.00 | | | 2 898 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898 168.00 | | | 2 898 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 529.00 | | | 984 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 821.00 | 6 004.00 | | 27 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 878.00 | 229 706.00 | | 4 103 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 673.00 | 100 039.00 | | 3 060 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 205.00 | 129 667.00 | | 1 043 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 557.00 | | 1 442 552.00 | 5 461 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856 200.00 | 3 999 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856 200.00 | 4 047 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412 807.00 | | 1 442 552.00 | 5 412 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 571.00 | 6 796.00 | | 33 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 851.00 | 6 796.00 | | 31 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 171.00 | | 376 171.00 | 376 171.00 |
UX Autres créances clients | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VC Groupe et associés | 740 399.00 | | 740 399.00 | 740 399.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 592.00 | 162 021.00 | 1 116 571.00 | 1 278 592.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |