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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 178.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 151 979.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | -7 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 410 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 498.00 | |
BZ Autres créances | | | 290 474.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 156 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 566 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 977 057.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 250 829.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 515 882.00 | 5 515 882.00 | | 5 515 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 276.00 | 23 425.00 | | 30 276.00 |
DG Autres réserves | 41 202.00 | 11 026.00 | | 41 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 667.00 | 137 027.00 | | 129 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 246.00 | 5 728 578.00 | | 5 758 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 043.00 | 192 604.00 | | 188 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 10 720.00 | | 11 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 760.00 | 20 031.00 | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 812.00 | 223 355.00 | | 218 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 057.00 | 5 951 933.00 | | 5 977 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 812.00 | 223 355.00 | | 218 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 3 209.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 706.00 | 251 319.00 | | 229 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 039.00 | 114 291.00 | | 100 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 667.00 | 137 027.00 | | 129 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 029.00 | | 193 527.00 | 5 268 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 461 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219 280.00 | | 193 527.00 | 5 219 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 611.00 | 7 960.00 | | 25 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 7 960.00 | | 23 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 979.00 | | 161 979.00 | 161 979.00 |
UX Autres créances clients | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 196 477.00 | 196 477.00 | | 196 477.00 |
VI Groupe et associés | 188 043.00 | 188 043.00 | | 188 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 911.00 | 366 932.00 | 161 979.00 | 528 911.00 |
VW T.V.A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 811.00 | 218 811.00 | | 218 811.00 |