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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 201.00 | | 432 201.00 | 432 201.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 494.00 | | 444 494.00 | 444 494.00 |
CU Autres participations | 432 201.00 | | 432 201.00 | 432 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 311 813.00 | 224 270.00 | | 311 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 783.00 | 87 544.00 | | 47 783.00 |
DL TOTAL (I) | 366 197.00 | 318 413.00 | | 366 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 849.00 | 96 704.00 | | 56 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 039.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 298.00 | 118 038.00 | | 78 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 494.00 | 436 451.00 | | 444 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 802.00 | 108 000.00 | | 64 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 019.00 | 20 456.00 | | 17 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 783.00 | 87 544.00 | | 47 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |