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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 509 454.00 | | 509 454.00 | 509 454.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 980.00 | | 527 980.00 | 527 980.00 |
CU Autres participations | 509 454.00 | | 509 454.00 | 509 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 359 597.00 | 311 813.00 | | 359 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 749.00 | 47 783.00 | | 80 749.00 |
DL TOTAL (I) | 446 945.00 | 366 197.00 | | 446 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 56 849.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 920.00 | 19 295.00 | | 57 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 110.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 44.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 034.00 | 78 298.00 | | 81 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 980.00 | 444 494.00 | | 527 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 034.00 | 78 298.00 | | 81 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 053.00 | 64 802.00 | | 100 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 304.00 | 17 019.00 | | 19 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 749.00 | 47 783.00 | | 80 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |