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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 769.00 | 397.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 133.00 | 769.00 | 167 365.00 | 168 133.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 427 740.00 | | 427 740.00 | 427 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 516.00 | | 430 516.00 | 430 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 649.00 | 769.00 | 597 880.00 | 598 649.00 |
CU Autres participations | 166 968.00 | | 166 968.00 | 166 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 614 289.00 | 568 873.00 | | 614 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 861.00 | 45 416.00 | | -34 861.00 |
DL TOTAL (I) | 586 029.00 | 620 889.00 | | 586 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148.00 | 7 343.00 | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 17 397.00 | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 852.00 | 25 273.00 | | 11 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 880.00 | 646 162.00 | | 597 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 620.00 | 228 375.00 | | 130 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 620.00 | 228 375.00 | | 130 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 438.00 | 143 850.00 | | 116 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 438.00 | 143 850.00 | | 116 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 182.00 | 84 525.00 | | 14 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 866.00 | 228 435.00 | | 130 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 727.00 | 183 019.00 | | 165 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 861.00 | 45 416.00 | | -34 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 30 084.00 | 31 602.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 30 084.00 | 31 602.00 | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |