| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 313 524.00 | 93 576.00 | 219 948.00 | 313 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 082.00 | 16 528.00 | 29 555.00 | 46 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 606.00 | 110 103.00 | 3 251 503.00 | 3 361 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 1 955 536.00 | | 1 955 536.00 | 1 955 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 936.00 | | 2 143 936.00 | 2 143 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 542.00 | 110 103.00 | 5 395 439.00 | 5 505 542.00 |
CU Autres participations | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 366.00 | 98 783.00 | | 127 366.00 |
DG Autres réserves | 1 896 997.00 | 1 624 909.00 | | 1 896 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 646.00 | 571 648.00 | | 587 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 009.00 | 5 025 340.00 | | 5 342 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 6 738.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 245.00 | 73 534.00 | | 48 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 429.00 | 80 671.00 | | 53 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 439.00 | 5 106 012.00 | | 5 395 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 429.00 | 80 671.00 | | 53 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 646.00 | | 675 646.00 | 675 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 646.00 | | 675 646.00 | 675 646.00 |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 864.00 | 91 249.00 | | 91 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 012.00 | 114 680.00 | | 115 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 009.00 | 1 053 479.00 | | 1 070 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 363.00 | 481 831.00 | | 482 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 646.00 | 571 648.00 | | 587 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 708.00 | | 3 898.00 | 3 357 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 361 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 708.00 | | 3 898.00 | 365 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 000.00 | | | 2 992 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 958.00 | 33 145.00 | | 76 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 958.00 | 33 145.00 | | 76 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
VW T.V.A. | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |