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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 454.00 | | 124 454.00 | 124 454.00 |
AP Constructions | 1 034 581.00 | 145 151.00 | 889 429.00 | 1 034 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 342.00 | 29 481.00 | 331 861.00 | 361 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 382.00 | | 388 382.00 | 388 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 464.00 | 174 632.00 | 4 726 832.00 | 4 901 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CF Disponibilités | 2 515 284.00 | | 2 515 284.00 | 2 515 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 690.00 | | 2 595 690.00 | 2 595 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 155.00 | 174 632.00 | 7 322 523.00 | 7 497 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 382.00 | | | 388 382.00 |
CU Autres participations | 2 992 706.00 | | 2 992 706.00 | 2 992 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 925.00 | 156 749.00 | | 179 925.00 |
DG Autres réserves | 2 895 599.00 | 2 455 260.00 | | 2 895 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 209.00 | 463 514.00 | | 409 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 733.00 | 5 805 524.00 | | 6 214 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449.00 | 1 930.00 | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 3 683.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 274.00 | 51 698.00 | | 26 274.00 |
EA Autres dettes | 1 068 964.00 | | | 1 068 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 790.00 | 57 312.00 | | 1 107 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 523.00 | 5 862 835.00 | | 7 322 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 301.00 | 57 312.00 | | 1 102 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 357.00 | | 1 295 375.00 | 3 608 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 3 381 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 4 901 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 841.00 | | 1 144 535.00 | 375 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 517.00 | | 150 840.00 | 3 232 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 301.00 | 31 331.00 | | 143 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 301.00 | 31 331.00 | | 143 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 449.00 | 1 960.00 | | 7 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 964.00 | 1 068 964.00 | | 1 068 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 382.00 | 388 382.00 | | 388 382.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 786.00 | 468 789.00 | | 468 786.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 790.00 | 1 102 301.00 | | 1 107 790.00 |